Ziel Valet WKN: A0KF5A, ISIN: AT0000818273, Typ: thesaurierend
Kursdaten
307,10EUR
-0,72%-2,22EUR
| Rücknahmepreis | 307.1 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 310.94 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.04.2024 mit diff. zum 25.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ziel Valet im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ziel Valet (Stand: 26.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,83 % | 0,86 % | -1,11 % | 16,48 % | 15,17 % | 14,89 % | 33,17 % | 57,15 % | 134,01 % | 324,20 % |
| EUR-Basis in % | 7,83 % | 0,86 % | -1,11 % | 16,48 % | 15,17 % | 14,89 % | 33,17 % | 57,15 % | 134,01 % | 324,20 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,84 % | 11,10 % | 15,18 % | 13,80 % |
| EUR-Basis | 8,84 % | 11,10 % | 15,18 % | 13,80 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,84 | +0,88 | +0,67 | +0,67 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,05 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.11384 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,96 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 43,55 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Ziel Valet |
|---|---|
| ISIN | AT0000818273 |
| WKN | A0KF5A |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Team der Ziel Invest GmbH |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 09.09.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 57,15 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,67 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Wertsteigerung. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Vermögens, Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% des Vermögens und insgesamt bis zu 100% des Vermögens erworben werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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